Шаблони на Excel: Създайте касова книга в 4 стъпки

Създайте свой собствен шаблон за дневник с пари само за няколко стъпки

Като част от счетоводството касовата книга документира всички приходи и разходи, които се извършват под формата на парични плащания. По този начин компаниите, както и частните лица първо получават точен преглед на собствените си парични наличности. Безплатните шаблони на Excel за касова книга улесняват управлението и изчисляването на касовите отчети.

Касова книга: важни факти с един поглед

Този вид счетоводство е задължителен за някои икономически оператори, тъй като след това те трябва да представят информацията си в данъчната служба. Това засяга предприемачите, които вече са задължени да съставят баланс. Изключения обаче са фрийлансърите и малките фирми, които вместо това изготвят EÜR (изчисление на излишъка от доходи), както и всички бизнесмени и жени, които не са вписани в търговския регистър.

Всяка касова книга съдържа едни и същи задължителни полета. Те включват:

• датата на резервация
• уникален номер на документ (например номер на фактура)
• обяснителен текст за резервация (какво е платено?)
• нетната сума на осчетоводяването като приход или разход в съответната валута
• процента на данъка върху продажбите в проценти
• данък върху продажбите като сума
• както и салдото, тоест крайната сума на касата

Писмено водене на сметки: Excel шаблони за касовата книга

Съвестната регистрация на паричното салдо понякога може да отнеме много време, поради което е привлекателно да се цифровизира касовото счетоводство. Не самостоятелно заетите частни лица могат да направят това без колебание. Компаниите обаче трябва да отбележат, че касовото счетоводство може да се извършва само писмено или със софтуер, одобрен за тази цел, като например от orgaMax или Датав е възможно.

Шаблоните на Excel предлагат един начин да поддържате преглед на салдото си в брой. Касовата книга може автоматично да изчислява документирани стойности с помощта на интегрирани функции на Excel и също така да ги показва графично. След това резултатите могат да бъдат прехвърлени в писмената касова книга. Ако възникне грешка, важно е тя да не бъде просто зачеркната. Вместо това корекцията трябва да се отбележи в следващия ред.

В 4 стъпки: създайте свой собствен Excel шаблон за касовата книга

Ако Microsoft не предостави подходящ шаблон на Excel за вашата касова книга, потребителите могат или да адаптират шаблон, или просто да го създадат сами. По принцип това не изисква повече от задължителните полета, изброени по -горе. Освен това могат да бъдат въведени и индивидуални особености и предпочитания.

Първо, ако е необходимо, въведете името на компанията, месеца и съответната година в празни клетки. Също така следете началния баланс.

След това въведете следните заглавия на колони в допълнителни празни клетки: Дата, номер на разписката, текст за публикуване, приходи или разходи, ДДС в проценти, както и сумата и салдото.

И накрая, добавете формули, които автоматично изчисляват наличните ви пари при всеки нов запис. Използвайте следните формули за изчисление

• Баланс: = SUM (приходи + разходи)
• непрекъснато изчислявайте с нови салда: = SUM (старо салдо + приходи + разходи)

Чрез "Старт> Условно форматиране" имате възможност да подчертаете положителни и отрицателни стойности, както и ниски и високи суми в цвят. За да направите това, използвайте правила за подчертаване на числови стойности или набори от символи.

Втората формула автоматично актуализира текущото салдо, когато въвеждате нови приходи и разходи. В края на период на заплащане можете да отчетете полученото салдо и да използвате резултатите за други цели.

Бакшиш: За по -голяма яснота е препоръчително да се въведат разходите, които са възникнали като отрицателни стойности от самото начало.

Начертайте месечното парично салдо

Друго предимство на използването на Excel шаблони за касов дневник е, че винаги можете да използвате удобни инструменти на Excel, като например графики. Програмата Excel предлага подбор от диаграми, с които можете да покажете графично финансите си.

Маркирайте числените стойности на вашата касова книга.

Придвижете се или чрез раздела „Вмъкване> Диаграми“ и изберете колона, линия, кръгова или разпръсната диаграма, за да визуализирате вашите приходи и разходи. Или можете да използвате бързия избор в Excel и да кликнете върху „Вмъкване> Диаграми“ в „Препоръчителни диаграми“. След това Excel ви показва ясно вашите графики на вашите приходи и разходи, както и крайния ви баланс.

Съвети за счетоводство в брой

Добрата касова книга трябва не само да функционира автоматично, но и гъвкаво. Следователно, можете също така да разширите таблицата, която съдържа вашия дневник за пари. Например хронологично номериране на резервациите и данни за партньора по сделката (кой е платил или на кого е платено?) Създава допълнителна прозрачност във финансите.

Ако регистрирате редовно паричния си поток в продължение на месеци и години, тогава можете също да се възползвате от посочването на месечно начално салдо. Всичко, което трябва да направите, е да въведете паричното си салдо в началото на фактуриращия период. В края на това трябва само да добавите крайния баланс, за да определите началния баланс за следващия период или следващия месец. По този начин винаги имате преглед на средствата си.

Използвайте безплатни шаблони за дневници за пари, за да управлявате финансите си

Excel не предлага чиста алтернатива на писмената касова книга, но софтуерът може да се използва за опростяване на действителното счетоводство. Създаването на такава таблица е просто и може да се извърши изцяло според личните идеи. В същото време формулите и функциите, съдържащи се в Excel, позволяват на потребителите автоматично да изчисляват своите парични потоци. Този полезен факт може да предотврати грешки. Освен това потребителите могат да използват и графични инструменти, за да могат да представят своите финанси визуално. С този компонент въведените стойности могат не само да се видят по -ясно, но и в съответните им взаимоотношения.

Често задавани въпроси

Как да водя касов дневник в Excel?

Касовите книги трябва да бъдат изброени хронологично и всички осчетоводявания да бъдат въведени поотделно. Използвайте съответните редове в електронната таблица, за да изброите сумите в правилния ред.

Каква е разликата между бюджетната книга и касовата книга?

При бюджетната книга се отбелязват само приходите и разходите, докато при касовата книга се въвежда допълнителна данъчна и счетоводна информация.

Как изглежда счетоводството с множество касови апарати?

Ако има няколко каси, един от тези действа като основен касов апарат, докато всички останали се считат за вторични каси. Основният касов апарат трябва да се води като точна касова книга. В края на работния ден транзакциите на вторичните каси се вписват надлежно в касовата книга на основната каса.